Fondsübersicht
Der DWS Concept DJE Globale Aktien investiert in ein globales Anlageuniversum. Im Fokus des konzentrierten Portfolio von 50 - 70 Titeln steht die Suche nach attraktiv bewerteten und substanzstarken Unternehmen. Der unabhängig von Index-Vorgaben flexible agierende Fonds soll durch aktive Steuerung der Gewichtung von Ländern, Sektoren und Einzeltiteln möglichst hohe Ertrags- und Wachstumschancen erzielen. Ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil bei möglichst geringem Maximum Drawdown und vergleichsweise niedriger Volatilität wird dabei angestrebt. Dank seines strukturierten Investmentansatzes bietet der Fonds weltweite Opportunitäten bei ausgewogener Volatilität.
Verantwortlich seit 31.03.2014
Stammdaten
ISIN: | DE0009777003 |
WKN: | 977700 |
Kategorie: | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Mindestaktienquote: | 51% |
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ¹: | 30% |
VG/KVG: | DWS Investment GmbH |
Fondsmanagement: | DJE Kapital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 4 |
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
Fondstyp: | thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Auflagedatum: | 03.07.1995 |
Fondswährung: | EUR |
Fondsvolumen (01.07.2024): | 572.58 Mio EUR |
Laufende Kosten p.a. (31.12.2020): | 1.65% |
Vergleichsindex: | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 5.000% |
Kostenpauschale p.a.: | 1.65% |
Ratings & Auszeichnungen (01.07.2024)
Morningstar*: |
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Keine ESG Informationen verfügbar
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Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Rollierende Wertentwicklung in %
Risikokennzahlen (01.07.2024) |
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Standardabweichung (1 Jahre): | 9.06% |
Tracking Error (1 Jahre): | - |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -4.59% |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -5.29% |
Sharpe Ratio (1 Jahre): | 1.51 |
Korrelation (1 Jahre): | - |
Beta (1 Jahre): | - |
Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
*Hinweis: Die Position Kasse ist hier mit einbezogen, da sie weder einem Land noch einer Währung zugeordnet wird.
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 31.05.2024
Die größten Länder in % des Fondsvolumens (31.05.2024) |
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USA | 36.90% |
Sonstige Länder | 12.40% |
Deutschland | 11.30% |
Frankreich | 7.30% |
Schweiz | 5.20% |
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens (31.05.2024) |
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Aktien | 96.90% |
Kasse | 3.10% |
Investmentkonzept
Der DWS Concept DJE Globale Aktien ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der unabhängig von Index-Vorgaben agiert. Die Anlagestrategie basiert auf einer Top-down Länder- und Sektoreneinschätzung, Bottom-up-Fundamentalanalysen und der Einzeltitelselektion von Dr. Jan Ehrhardt. Anlageschwerpunkt der Strategie sind attraktiv bewertete und substanzstarke Unternehmen, die sich aufgrund der Einschätzung aus fundamentaler, monetärer und markttechnischer Sicht (FMM-Methode) ergeben. Zur Absicherung von Währungs- und anderen Marktrisiken werden aktiv Derivate eingesetzt.
Chancen
- Die Titelauswahl beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit rund 50 Jahren bewährt
- Partizipation an der internationalen Aktienmarktentwicklung
- Keine regionalen Beschränkungen – der Schwerpunkt kann auf jene Regionen gelegt werden, deren Kapitalmarktentwicklung zurzeit vielversprechend sind
Risiken
- Wechselkursrisiken
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Die FMM-Methode garantiert keinen Anlageerfolg
- Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für Anleger
- die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont verfolgen und sich auf einen erfahrenen Manager verlassen möchten
- die ihre Anlage weltweit auf unterschiedlichste Sektoren diversifizieren möchten
- die einen Fonds mit hoher Flexibilität suchen
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- die keine Wertschwankungen akzeptieren
- die jederzeit vollständig im Aktienmarkt investiert sein möchten
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
Monatlicher Kommentar
Die Aktienmärkte in Europa und Nordamerika entwickelten sich im Mai erfreulich und konnten die Verluste aus dem Vormonat weitgehend egalisieren. Der wesentliche Treiber hinter dieser positiven Entwicklung waren erneut die Markterwartungen, dass sich in der Geldpolitik die Tauben gegenüber den Falken durchsetzen könnten. Mit schwächeren Arbeitsmarktdaten schwand die Sorge, dass die US-Wirtschaft überhitzen könnte. Außerdem ging die US-Inflation im April von 3,5% auf 3,4% zurück, die Kerninflation (ohne Energie und Nahrung) von 3,8% auf 3,6% - jeweils gegenüber dem Vorjahr. Damit erwachte die Hoffnung auf Zinssenkungen seitens der Fed noch in diesem Jahr aufs Neue, zumal die Märkte eine Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank im Juni fest eingepreist haben. Die Rallye an den Aktienmärkten geriet jedoch etwa ab der Monatsmitte ins Stottern. Dafür sorgten u.a. ein Anstieg der Inflation im Euroraum von 2,4% auf 2,6% und ein Sprung des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Euroraum von 45,7 auf 47,3 Punkte. Die Märkte revidierten daraufhin ihre Zinserwartungen. Der DWS Concept DJE Globale Aktien stieg vor diesem Markthintergrund um 1,83%. Am weltweiten Aktienmarkt entwickelte sich die überwiegende Mehrheit der Sektoren positiv. Die stärksten Resultate kamen aus den Sektoren Technologie, Versorger und Versicherung. Dagegen beendeten die Sektoren Automobile, Reisen & Freizeit und Energie den Monat Mai mit einem Minus. Die stärksten Einzeltitelergebnisse kamen von den US-Technologiekonzernen Apple und NVIDIA und dem taiwanesischen Halbleiterproduzenten TSMC. Auf der anderen Seite belasteten u.a. die US-Software-Anbieter Salesforce und Intuit sowie der deutsch-amerikanische Industriegase-Hersteller Linde.